米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 584,171 | 507,804 |
| コール・ローン | 53,724,585 | 40,395,149 |
| 社債券 | 1,228,876,758 | 1,015,889,141 |
| その他未収収益 | 393,815 | 1,041,466 |
| 流動資産計 | 1,283,579,329 | 1,057,833,560 |
| 資産の部合計 | 1,283,579,329 | 1,057,833,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,343,364 | 31,327,139 |
| 未払解約金 | 157,402 | 5,477 |
| 未払受託者報酬 | 203,586 | 151,076 |
| 未払委託者報酬 | 4,377,076 | 3,248,249 |
| 未払利息 | 147 | 87 |
| その他未払費用 | 277,552 | 332,322 |
| 流動負債計 | 47,359,127 | 35,064,350 |
| 負債の部合計 | 47,359,127 | 35,064,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,923,647,075 | 4,606,932,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,687,426,873 | -3,584,163,069 |
| （分配準備積立金） | 7,244 | 4,166 |
| 元本等合計 | 1,236,220,202 | 1,022,769,210 |
| 純資産の部合計 | 1,236,220,202 | 1,022,769,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,579,329 | 1,057,833,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
