米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 507,804 | 558,323 |
| コール・ローン | 40,395,149 | 25,398,202 |
| 社債券 | 1,015,889,141 | 595,930,445 |
| その他未収収益 | 1,041,466 | 170,806 |
| 流動資産計 | 1,057,833,560 | 622,057,776 |
| 資産の部合計 | 1,057,833,560 | 622,057,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,327,139 | 16,095,201 |
| 未払解約金 | 5,477 | 623,999 |
| 未払受託者報酬 | 151,076 | 89,144 |
| 未払委託者報酬 | 3,248,249 | 1,916,532 |
| 未払利息 | 87 | 59 |
| その他未払費用 | 332,322 | 196,048 |
| 流動負債計 | 35,064,350 | 18,920,983 |
| 負債の部合計 | 35,064,350 | 18,920,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,606,932,279 | 4,598,629,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,584,163,069 | -3,995,492,290 |
| （分配準備積立金） | 4,166 | 48,096 |
| 元本等合計 | 1,022,769,210 | 603,136,793 |
| 純資産の部合計 | 1,022,769,210 | 603,136,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,057,833,560 | 622,057,776 |
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