米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 558,323 | 376,613 |
| コール・ローン | 25,398,202 | 22,687,751 |
| 社債券 | 595,930,445 | 640,231,708 |
| その他未収収益 | 170,806 | 499,352 |
| 流動資産計 | 622,057,776 | 663,795,424 |
| 資産の部合計 | 622,057,776 | 663,795,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,095,201 | 15,581,922 |
| 未払解約金 | 623,999 | 3,221,814 |
| 未払受託者報酬 | 89,144 | 90,050 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,532 | 1,936,119 |
| 未払利息 | 59 | 57 |
| その他未払費用 | 196,048 | 198,053 |
| 流動負債計 | 18,920,983 | 21,028,015 |
| 負債の部合計 | 18,920,983 | 21,028,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,598,629,083 | 4,211,330,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,995,492,290 | -3,568,562,993 |
| （分配準備積立金） | 48,096 | 45,264 |
| 元本等合計 | 603,136,793 | 642,767,409 |
| 純資産の部合計 | 603,136,793 | 642,767,409 |
| 負債・純資産合計 | 622,057,776 | 663,795,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
