米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 376,613 | 383,704 |
| コール・ローン | 22,687,751 | 45,483,272 |
| 社債券 | 640,231,708 | 752,874,961 |
| その他未収収益 | 499,352 | 193,983 |
| 流動資産計 | 663,795,424 | 798,935,920 |
| 資産の部合計 | 663,795,424 | 798,935,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,581,922 | 22,335,105 |
| 未払解約金 | 3,221,814 | 626,217 |
| 未払受託者報酬 | 90,050 | 125,355 |
| 未払委託者報酬 | 1,936,119 | 2,695,158 |
| 未払利息 | 57 | 135 |
| その他未払費用 | 198,053 | 254,257 |
| 流動負債計 | 21,028,015 | 26,036,227 |
| 負債の部合計 | 21,028,015 | 26,036,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,211,330,402 | 4,379,432,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,568,562,993 | -3,606,532,734 |
| （分配準備積立金） | 45,264 | 304,053 |
| 元本等合計 | 642,767,409 | 772,899,693 |
| 純資産の部合計 | 642,767,409 | 772,899,693 |
| 負債・純資産合計 | 663,795,424 | 798,935,920 |
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