米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 383,704 | 25,351,755 |
| コール・ローン | 45,483,272 | 58,612,946 |
| 社債券 | 752,874,961 | 841,238,638 |
| その他未収収益 | 193,983 | 691,160 |
| 流動資産計 | 798,935,920 | 925,894,499 |
| 資産の部合計 | 798,935,920 | 925,894,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,335,105 | 23,522,824 |
| 未払解約金 | 626,217 | 12,878,937 |
| 未払受託者報酬 | 125,355 | 115,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,695,158 | 2,479,951 |
| 未払利息 | 135 | 152 |
| その他未払費用 | 254,257 | 247,001 |
| 流動負債計 | 26,036,227 | 39,244,213 |
| 負債の部合計 | 26,036,227 | 39,244,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,379,432,427 | 4,126,811,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,606,532,734 | -3,240,161,072 |
| （分配準備積立金） | 304,053 | 578,211 |
| 元本等合計 | 772,899,693 | 886,650,286 |
| 純資産の部合計 | 772,899,693 | 886,650,286 |
| 負債・純資産合計 | 798,935,920 | 925,894,499 |
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