米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年5月20日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月23日至 2021年8月20日	自 2021年8月21日至 2022年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	46,224,918	50,622,615
有価証券売買等損益	64,679,939	117,200,462
為替差損益	28,250,375	35,192,701
その他収益	377,441	497,177
営業収益合計	139,532,673	203,512,955
営業費用
支払利息	7,544	11,650
受託者報酬	222,526	237,971
委託者報酬	4,784,288	5,116,392
その他費用	573,864	650,600
営業費用合計	5,588,222	6,016,613
営業利益又は営業損失（△）	133,944,451	197,496,342
経常利益又は経常損失（△）	133,944,451	197,496,342
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	133,944,451	197,496,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,885,479	7,846,775
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,606,532,734	-3,240,161,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,150,055,752	1,078,716,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,150,055,752	1,078,716,379
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,269,831,364	854,020,700
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,269,831,364	854,020,700
分配金	42,253,101	47,973,584