剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		43,073,516	△5,572,568
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,166,692,115	△5,450,675,779
剰余金増加額又は欠損金減少額		799,704,688	813,975,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		799,704,688	813,975,406
剰余金減少額又は欠損金増加額		825,867,618	2,088,871,977
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		825,867,618	2,088,871,977
分配金		346,283,016	400,035,166
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,450,675,779	△8,510,097,315

2017/11/20 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自 平成28年8月23日
		至 平成29年2月20日

区分		当期
		自 平成29年2月21日
		至 平成29年8月21日

(金融商品に関する注記)

2017/11/20 9:04