米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)で絞込み

個別

2020年2月20日: 10億5783万
2020年8月20日 -41.2%: 6億2205万

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表

(1)貸借対照表			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		712,170		794,218
未収収益		24,521		23,496
その他流動資産		1,958		6,138
流動資産計		898,332		957,675

2020/11/20 9:09

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