米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)で絞込み

個別

2021年2月22日: 6億6379万
2021年8月20日 +20.36%: 7億9893万

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表

(1)貸借対照表	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		794,218		701,551
未収法人税等		-		4,131
その他流動資産		6,138		6,281
流動資産計		957,675		848,968

2021/11/19 9:04

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