剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	24,970		36,970
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	309,849		217,791
利益剰余金合計		334,819		254,761

2021/11/19 9:04

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,178,385	9,885,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,995,492,290	△3,568,562,993
剰余金増加額又は欠損金減少額		864,362,823	1,150,055,752
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		864,362,823	1,150,055,752
剰余金減少額又は欠損金増加額		523,200,425	1,269,831,364
当期加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		523,200,425	1,269,831,364
分配金		30,156,900	42,253,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,568,562,993	△3,606,532,734

2021/11/19 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自 2020年8月21日
		至 2021年2月22日

区分		当期
		自 2021年2月23日
		至 2021年8月20日

(金融商品に関する注記)

2021/11/19 9:04