剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	40,600		40,600
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	162,584		98,398
利益剰余金合計		203,184		138,998

2023/11/20 9:28

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,882,585	577,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,248,571,682	△1,930,637,506
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,137,946,794	471,186,511
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,137,946,794	471,186,511
剰余金減少額又は欠損金増加額		832,471,453	443,608,493
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		832,471,453	443,608,493
分配金		38,524,928	39,662,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,930,637,506	△1,840,782,140

2023/11/20 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自2022年8月23日
		至2023年2月20日

区分		当期
		自 2023年2月21日
		至 2023年8月21日

(金融商品に関する注記)

2023/11/20 9:28