米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/21-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 414,889 | 453,241 |
| コール・ローン | 59,514,596 | 64,985,660 |
| 社債券 | 705,768,385 | 768,727,830 |
| その他未収収益 | 704,387 | 191,939 |
| 流動資産計 | 766,402,257 | 834,358,670 |
| 資産の部合計 | 766,402,257 | 834,358,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,435,979 | 20,330,186 |
| 未払解約金 | 4,164,336 | 11,975,172 |
| 未払受託者報酬 | 103,552 | 103,297 |
| 未払委託者報酬 | 2,226,320 | 2,220,799 |
| 未払利息 | 163 | 194 |
| その他未払費用 | 228,390 | 227,183 |
| 流動負債計 | 25,158,740 | 34,856,831 |
| 負債の部合計 | 25,158,740 | 34,856,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,671,881,023 | 2,640,283,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,930,637,506 | -1,840,782,140 |
| （分配準備積立金） | 699,062 | 742,765 |
| 元本等合計 | 741,243,517 | 799,501,839 |
| 純資産の部合計 | 741,243,517 | 799,501,839 |
| 負債・純資産合計 | 766,402,257 | 834,358,670 |
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