米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年3月3日: 31億5924万
2014年9月2日 +9.24%: 34億5121万
2015年3月2日 -19.65%: 27億7318万
2015年9月2日 -21.68%: 21億7206万
2016年3月2日 -13.78%: 18億7275万
2016年9月2日 -23.52%: 14億3232万
2017年3月2日 -27.21%: 10億4258万
2017年9月4日 -17.45%: 8億6070万
2018年3月2日 -8.51%: 7億8743万
2018年9月3日 -27.63%: 5億6985万
2019年3月4日 -6.88%: 5億3065万
2019年9月2日 -9.32%: 4億8118万
2020年3月2日 -7.2%: 4億4654万
2020年9月2日 -3.35%: 4億3159万
2021年3月2日 -14.8%: 3億6770万
2021年9月2日 +3.96%: 3億8226万
2022年3月2日 -10.29%: 3億4293万
2022年9月2日 -13.82%: 2億9555万
2023年3月2日 -11.61%: 2億6123万
2023年9月4日 -14.12%: 2億2434万

個別

2014年3月3日: 217億2629万
2014年9月2日 +1.61%: 220億7641万
2015年3月2日 -25.17%: 165億2054万
2015年9月2日 -26.81%: 120億9172万
2016年3月2日 -24.27%: 91億5656万
2016年9月2日 -23.43%: 70億1108万
2017年3月2日 -16.57%: 58億4930万
2017年9月4日 -23.19%: 44億9299万
2018年3月2日 -21.85%: 35億1122万
2018年9月3日 -4.64%: 33億4831万
2019年3月4日 -6.34%: 31億3610万
2019年9月2日 -12.89%: 27億3185万
2020年3月2日 -4.86%: 25億9917万
2020年9月2日 -3.66%: 25億415万
2021年3月2日 -6.15%: 23億5011万
2021年9月2日 +2.16%: 24億90万
2022年3月2日 -10.12%: 21億5782万
2022年9月2日 +7.13%: 23億1164万
2023年3月2日 -9.75%: 20億8633万
2023年9月4日 -0.6%: 20億7380万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金8,881,8528,159,062前払費用200,271179,217未収委託者報酬1,515,2801,563,160未収運用受託報酬312,387361,904未収投資助言報酬32,33924,256未収還付法人税等-4,412その他9,9534,395流動資産合計10,952,08510,296,408固定資産有形固定資産建物※1657,578※1607,478器具備品※1273,616※1276,216建設仮勘定-6,519有形固定資産合計931,194890,213無形固定資産ソフトウェア176,635136,499ソフトウェア仮勘定27,900109,350無形固定資産合計204,535245,849投資その他の資産投資有価証券6,5317,430長期差入保証金300,000300,000長期前払費用19,4856,571前払年金費用240,647231,980繰延税金資産29,73576,854投資その他の資産合計596,399622,836固定資産合計1,732,1301,758,899資産合計12,684,21612,055,307

		(単位:千円)
純資産合計	9,793,433	9,195,981
負債・純資産合計	12,684,216	12,055,307

e border="0" width="550"> (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2023/11/30 9:01