米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2023年11月30日 9:01
(個別) 資産 0.6%減 20億7380万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/03 | 21,726,293,120 | 21,651,809,386 |
| 2014/09 | 22,076,414,681 | 21,008,491,336 |
| 2015/03 | 16,520,544,954 | 15,894,653,748 |
| 2015/09 | 12,091,727,746 | 11,386,740,951 |
| 2016/03 | 9,156,568,292 | 8,727,147,486 |
| 2016/09 | 7,011,080,555 | 6,950,123,647 |
| 2017/03 | 5,849,309,632 | 5,661,363,841 |
| 2017/09 | 4,492,992,372 | 4,345,419,225 |
| 2018/03 | 3,511,223,515 | 3,453,601,028 |
| 2018/09 | 3,348,317,556 | 3,262,943,944 |
| 2019/03 | 3,136,100,701 | 2,934,527,172 |
| 2019/09 | 2,731,850,101 | 2,662,187,489 |
| 2020/03 | 2,599,170,717 | 2,424,143,633 |
| 2020/09 | 2,504,151,729 | 2,388,650,505 |
| 2021/03 | 2,350,115,363 | 2,160,334,064 |
| 2021/09 | 2,400,907,364 | 2,153,776,295 |
| 2022/03 | 2,157,827,815 | 1,974,320,194 |
| 2022/09 | 2,311,648,349 | 2,095,444,423 |
| 2023/03 | 2,086,335,990 | 1,927,646,341 |
| 2023/09 | 2,073,801,058 | 1,954,643,980 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年3月（個）
- 217億2629万
- 2014年9月（個） +1.61%
- 220億7641万
- 2015年3月（個） -25.17%
- 165億2054万
- 2015年9月（個） -26.81%
- 120億9172万
- 2016年3月（個） -24.27%
- 91億5656万
- 2016年9月（個） -23.43%
- 70億1108万
- 2017年3月（個） -16.57%
- 58億4930万
- 2017年9月（個） -23.19%
- 44億9299万
- 2018年3月（個） -21.85%
- 35億1122万
- 2018年9月（個） -4.64%
- 33億4831万
- 2019年3月（個） -6.34%
- 31億3610万
- 2019年9月（個） -12.89%
- 27億3185万
- 2020年3月（個） -4.86%
- 25億9917万
- 2020年9月（個） -3.66%
- 25億415万
- 2021年3月（個） -6.15%
- 23億5011万
- 2021年9月（個） +2.16%
- 24億90万
- 2022年3月（個） -10.12%
- 21億5782万
- 2022年9月（個） +7.13%
- 23億1164万
- 2023年3月（個） -9.75%
- 20億8633万
- 2023年9月（個） -0.6%
- 20億7380万
純資産
- 2014年3月（個）
- 216億5180万
- 2014年9月（個） -2.97%
- 210億849万
- 2015年3月（個） -24.34%
- 158億9465万
- 2015年9月（個） -28.36%
- 113億8674万
- 2016年3月（個） -23.36%
- 87億2714万
- 2016年9月（個） -20.36%
- 69億5012万
- 2017年3月（個） -18.54%
- 56億6136万
- 2017年9月（個） -23.24%
- 43億4541万
- 2018年3月（個） -20.52%
- 34億5360万
- 2018年9月（個） -5.52%
- 32億6294万
- 2019年3月（個） -10.07%
- 29億3452万
- 2019年9月（個） -9.28%
- 26億6218万
- 2020年3月（個） -8.94%
- 24億2414万
- 2020年9月（個） -1.46%
- 23億8865万
- 2021年3月（個） -9.56%
- 21億6033万
- 2021年9月（個） -0.3%
- 21億5377万
- 2022年3月（個） -8.33%
- 19億7432万
- 2022年9月（個） +6.13%
- 20億9544万
- 2023年3月（個） -8.01%
- 19億2764万
- 2023年9月（個） +1.4%
- 19億5464万
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