米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月2日 | 2015年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | -95,896,000 | -3,608,100 |
| コール・ローン | 150,670,199 | 58,255,141 |
| 投資信託受益証券 | 1,271,857,026 | 1,100,902,502 |
| 投資証券 | 1,350,503,218 | 865,907,460 |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,958,840 |
| 未収入金 | 96,051,800 | 82,645,226 |
| 未収利息 | 41 | 15 |
| 流動資産計 | 2,773,186,284 | 2,172,061,084 |
| 資産の部合計 | 2,773,186,284 | 2,172,061,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,248,300 | － |
| 未払金 | 78,050 | 74,567,400 |
| 未払収益分配金 | 51,868,429 | － |
| 未払解約金 | 30,549,835 | 1,283,490 |
| 未払受託者報酬 | 214,145 | 189,990 |
| 未払委託者報酬 | 13,348,106 | 11,843,032 |
| その他未払費用 | 35,659 | 31,632 |
| 流動負債計 | 117,342,524 | 87,915,544 |
| 負債の部合計 | 117,342,524 | 87,915,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,593,421,485 | 2,138,653,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,422,275 | -54,507,899 |
| （分配準備積立金） | 36,776,623 | 25,452,069 |
| 元本等合計 | 2,655,843,760 | 2,084,145,540 |
| 純資産の部合計 | 2,655,843,760 | 2,084,145,540 |
| 負債・純資産合計 | 2,773,186,284 | 2,172,061,084 |
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