米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年3月3日
- 31億2802万
- 2014年9月2日 +4.58%
- 32億7114万
- 2015年3月2日 -18.81%
- 26億5584万
- 2015年9月2日 -21.53%
- 20億8414万
- 2016年3月2日 -14.49%
- 17億8225万
- 2016年9月2日 -23.08%
- 13億7083万
- 2017年3月2日 -26.43%
- 10億852万
- 2017年9月4日 -18.72%
- 8億1976万
- 2018年3月2日 -4.43%
- 7億8346万
- 2018年9月3日 -29.24%
- 5億5441万
- 2019年3月4日 -12.42%
- 4億8553万
- 2019年9月2日 -3.29%
- 4億6957万
- 2020年3月2日 -7.73%
- 4億3328万
- 2020年9月2日 -4.47%
- 4億1392万
- 2021年3月2日 -18.49%
- 3億3738万
- 2021年9月2日 +2.59%
- 3億4612万
- 2022年3月2日 -6.24%
- 3億2452万
- 2022年9月2日 -15.2%
- 2億7518万
- 2023年3月2日 -11.53%
- 2億4344万
- 2023年9月4日 -13.97%
- 2億943万
個別
- 2014年3月3日
- 216億5180万
- 2014年9月2日 -2.97%
- 210億849万
- 2015年3月2日 -24.34%
- 158億9465万
- 2015年9月2日 -28.36%
- 113億8674万
- 2016年3月2日 -23.36%
- 87億2714万
- 2016年9月2日 -20.36%
- 69億5012万
- 2017年3月2日 -18.54%
- 56億6136万
- 2017年9月4日 -23.24%
- 43億4541万
- 2018年3月2日 -20.52%
- 34億5360万
- 2018年9月3日 -5.52%
- 32億6294万
- 2019年3月4日 -10.07%
- 29億3452万
- 2019年9月2日 -9.28%
- 26億6218万
- 2020年3月2日 -8.94%
- 24億2414万
- 2020年9月2日 -1.46%
- 23億8865万
- 2021年3月2日 -9.56%
- 21億6033万
- 2021年9月2日 -0.3%
- 21億5377万
- 2022年3月2日 -8.33%
- 19億7432万
- 2022年9月2日 +6.13%
- 20億9544万
- 2023年3月2日 -8.01%
- 19億2764万
- 2023年9月4日 +1.4%
- 19億5464万
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