純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/12/01 9:02
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 157 本 1,720,325,943,330 円 単位型 15 本 218,450,032,332 円 公社債投資信託 単位型 12 本 40,518,678,778 円 合計 184 本 1,979,294,654,440 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 157 本 1,720,325,943,330 円 単位型 15 本 218,450,032,332 円 公社債投資信託 単位型 12 本 40,518,678,778 円 合計 184 本 1,979,294,654,440 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/12/01 9:02
ファンドの純資産総額に対し、年2.09%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/12/01 9:02
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="616">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 - #4 投資制限（連結）
- ④同一銘柄の投資信託証券への投資制限2021/12/01 9:02
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤信用リスク集中回避のための投資制限 - #5 投資対象（連結）
- ④S&PまたはMoody'sからCCC格相当以下の格付が付与された証券、または格付を得ていない証券および、投資顧問会社がこれらと同水準であるとみなす証券への投資は原則として行いません。2021/12/01 9:02
決算日 原則として、毎年8月31日 運用管理報酬 ありません。 その他費用 有価証券の売買手数料、租税、カストディフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、管理会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用、設立にかかる費用等(その他の費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。) 申込手数料 ありません。 換金手数料 ありません。 関係法人 投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 管理会社 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルク・エス・エイ・アール・エル 保管受託銀行/
管理事務代行会社ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルク)エス・シー・エイ 名義書換代行会社 アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ
※前記に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)にかかる要件を満たしております。 - #6 投資状況（連結）
- 米国ツイン・スターズ-予想分配金提示型-Aコース(ヘッジあり)2021/12/01 9:02
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,980,381 0.58 合計(純資産総額) 341,359,415 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルク 147,514,796 43.21 投資証券 ルクセンブルク 191,864,238 56.21 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,980,381 0.58 合計(純資産総額) 341,359,415 100.00
その他の資産の投資状況 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △60,456 △60,456 △60,456 当期末残高 83,040 3,092,001 2,227,250 5,402,292 9,917,076
e border="0" width="560">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 15 15 9,977,548 当期変動額 剰余金の配当 △1,188,766 当期純利益 1,128,310 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △15 △15 △15 当期変動額合計 △15 △15 △60,472 当期末残高 - - 9,917,076 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2021/12/01 9:02 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="648">前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,917,076 9,642,237 普通株式に係る純資産額(千円) 9,917,076 9,642,237 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度2021/12/01 9:02 - #9 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="616">第15期特定期間末(2021年3月2日現在) 第16期特定期間末(2021年9月2日現在) 313,986,226口 311,376,063口 2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0745円 1口当たり純資産額 1.1116円 第15期特定期間末
(2021年3月2日現在)第16期特定期間末2021/12/01 9:02 - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/12/01 9:02
米国ツイン・スターズ-予想分配金提示型-Aコース(ヘッジあり)- #11 純資産額計算書（連結）
(2021年9月30日現在)2021/12/01 9:02
【純資産額計算書】
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)- #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2021年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,487,669 7,648,171 前払費用 149,996 200,486 未収入金 - 113,842 未収委託者報酬 1,573,822 1,490,727 未収運用受託報酬 130,905 130,764 未収投資助言報酬 261,532 258,067 差入保証金 181,690 - その他 38 5,074 流動資産合計 10,785,656 9,847,134 固定資産 有形固定資産 建物 ※14,057 ※1707,678 器具備品 ※1123,677 ※1345,634 建設仮勘定 6,336 1,354 有形固定資産合計 134,071 1,054,667 無形固定資産 ソフトウェア 95,476 125,943 電話加入権 6,662 - ソフトウェア仮勘定 - 22,934 無形固定資産合計 102,138 148,878 投資その他の資産 投資有価証券 - 4,362 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 2,889 13,175 前払年金費用 9,979 223,189 繰延税金資産 122,271 15,044 投資その他の資産合計 435,140 555,772 固定資産合計 671,350 1,759,319 資産合計 11,457,007 11,606,453
e border="0" width="550">(単位:千円) 負債合計 1,539,930 1,964,216 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度2021/12/01 9:02 - #13 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/12/01 9:02
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #14 運用体制（連結）
2021/12/01 9:02
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #15 運用状況（連結）
以下は2021年9月30日現在の運用状況です。2021/12/01 9:02
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。IRBANK 採用情報
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