有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月3日-令和3年9月2日)

(2021年9月30日現在)
【純資産額計算書】
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	674,066,249	円
Ⅱ 負債総額	332,706,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,359,415	円
Ⅳ 発行済口数	313,406,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0892	円
(1万口当たり純資産額)	(10,892	円)

 
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,135,042,389	円
Ⅱ 負債総額	4,274,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,130,768,177	円
Ⅳ 発行済口数	1,882,753,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1317	円
(1万口当たり純資産額)	(11,317	円)