有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)

①米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	5,327,385,223	円
Ⅱ 負債総額	2,655,704,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,671,680,327	円
Ⅳ 発行済口数	2,614,212,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220	円
(1万口当たり純資産額)	(10,220	円)

②米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	15,310,738,145	円
Ⅱ 負債総額	49,174,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,261,563,629	円
Ⅳ 発行済口数	13,139,510,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1615	円
(1万口当たり純資産額)	(11,615	円)