有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

①米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	4,053,841,520	円
Ⅱ 負債総額	1,970,575,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,083,266,245	円
Ⅳ 発行済口数	2,170,171,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9600	円
(1万口当たり純資産額)	(9,600	円)

②米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	10,796,832,401	円
Ⅱ 負債総額	21,158,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,775,673,456	円
Ⅳ 発行済口数	10,423,126,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0338	円
(1万口当たり純資産額)	(10,338	円)