有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/03-2023/03/02)

(2023年3月31日現在)
【純資産額計算書】
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	484,981,845	円
Ⅱ 負債総額	239,688,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,293,403	円
Ⅳ 発行済口数	272,064,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9016	円
(1万口当たり純資産額)	(9,016	円)

 
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,915,210,231	円
Ⅱ 負債総額	5,118,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,910,091,461	円
Ⅳ 発行済口数	1,854,266,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0301	円
(1万口当たり純資産額)	(10,301	円)