有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年3月3日)
| 米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり) | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,234,258,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,045,484,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,188,774,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,149,183,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0126 | 円 |
| 米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし) | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,180,236,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,641,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,144,595,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,285,021,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937 | 円 |
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