有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月3日-令和2年9月2日)

(2020年9月30日現在)
【純資産額計算書】
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	791,253,686	円
Ⅱ 負債総額	393,995,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,257,720	円
Ⅳ 発行済口数	387,951,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0240	円
(1万口当たり純資産額)	(10,240	円)

 
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,219,897,914	円
Ⅱ 負債総額	3,744,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,216,153,668	円
Ⅳ 発行済口数	2,200,003,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0073	円
(1万口当たり純資産額)	(10,073	円)