有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月3日-令和4年3月2日)

(2022年3月31日現在)
【純資産額計算書】
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	622,040,410	円
Ⅱ 負債総額	305,327,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,713,034	円
Ⅳ 発行済口数	305,406,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0370	円
(1万口当たり純資産額)	(10,370	円)

 
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,169,183,483	円
Ⅱ 負債総額	7,968,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,161,214,555	円
Ⅳ 発行済口数	1,848,630,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1691	円
(1万口当たり純資産額)	(11,691	円)