有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)

「米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	3,494,951,141	円
Ⅱ 負債総額	1,714,323,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,780,628,036	円
Ⅳ 発行済口数	1,798,621,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9900	円
(1万口当たり純資産額)	(9,900	円)

「米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	8,658,247,186	円
Ⅱ 負債総額	23,192,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,635,055,095	円
Ⅳ 発行済口数	8,779,197,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9836	円
(1万口当たり純資産額)	(9,836	円)