有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月3日-令和4年9月2日)

(2022年9月30日現在)
【純資産額計算書】
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	512,631,189	円
Ⅱ 負債総額	251,597,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,033,748	円
Ⅳ 発行済口数	298,960,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8731	円
(1万口当たり純資産額)	(8,731	円)

 
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,011,320,507	円
Ⅱ 負債総額	3,403,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,007,916,830	円
Ⅳ 発行済口数	1,815,404,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1060	円
(1万口当たり純資産額)	(11,060	円)