有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月3日-令和3年3月2日)

(2021年3月31日現在)
【純資産額計算書】
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	662,280,122	円
Ⅱ 負債総額	327,763,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,517,019	円
Ⅳ 発行済口数	308,916,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0829	円
(1万口当たり純資産額)	(10,829	円)

 
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,227,349,285	円
Ⅱ 負債総額	3,637,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,223,711,678	円
Ⅳ 発行済口数	1,984,636,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1205	円
(1万口当たり純資産額)	(11,205	円)