有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月4日-平成26年9月2日)
| 米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,268,712,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,666,431,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,602,280,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,558,502,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,171 | 円) |
| 米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,904,203,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,553,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,606,650,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,027,970,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0830 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,830 | 円) |
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