有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/03-2023/09/04)

(2023年9月29日現在)
【純資産額計算書】
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	379,260,733	円
Ⅱ 負債総額	185,587,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,672,874	円
Ⅳ 発行済口数	217,719,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8896	円
(1万口当たり純資産額)	(8,896	円)

 
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,835,468,998	円
Ⅱ 負債総額	12,841,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,822,627,349	円
Ⅳ 発行済口数	1,641,842,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1101	円
(1万口当たり純資産額)	(11,101	円)