米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月2日 | 2021年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,804,843 | 18,612,562 |
| 投資信託受益証券 | 144,902,171 | 144,780,023 |
| 投資証券 | 187,811,863 | 191,882,937 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,037,442 |
| 未収入金 | 16,190,805 | 24,952,097 |
| 流動資産計 | 367,709,682 | 382,265,061 |
| 資産の部合計 | 367,709,682 | 382,265,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,132,170 | 402 |
| 前受金 | 10,687,000 | 13,200,000 |
| 未払金 | 5,715,797 | 11,770,000 |
| 未払収益分配金 | 7,849,655 | 9,341,281 |
| 未払解約金 | 108 | 2,679 |
| 未払受託者報酬 | 30,583 | 28,723 |
| 未払委託者報酬 | 1,906,138 | 1,790,367 |
| その他未払費用 | 5,724 | 5,379 |
| 流動負債計 | 30,327,175 | 36,138,831 |
| 負債の部合計 | 30,327,175 | 36,138,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,986,226 | 311,376,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,396,281 | 34,750,167 |
| （分配準備積立金） | 20,651,211 | 29,833,900 |
| 元本等合計 | 337,382,507 | 346,126,230 |
| 純資産の部合計 | 337,382,507 | 346,126,230 |
| 負債・純資産合計 | 367,709,682 | 382,265,061 |
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