米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月2日 | 2022年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,612,562 | 19,114,630 |
| 投資信託受益証券 | 144,780,023 | 166,420,555 |
| 投資証券 | 191,882,937 | 150,515,821 |
| 派生商品評価勘定 | 2,037,442 | 766,566 |
| 未収入金 | 24,952,097 | 6,119,278 |
| 流動資産計 | 382,265,061 | 342,936,850 |
| 資産の部合計 | 382,265,061 | 342,936,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 402 | 1,885 |
| 前受金 | 13,200,000 | － |
| 未払金 | 11,770,000 | 8,744,801 |
| 未払収益分配金 | 9,341,281 | 7,928,324 |
| 未払解約金 | 2,679 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,723 | 27,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,367 | 1,705,074 |
| その他未払費用 | 5,379 | 5,617 |
| 流動負債計 | 36,138,831 | 18,413,057 |
| 負債の部合計 | 36,138,831 | 18,413,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,376,063 | 317,132,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,750,167 | 7,390,828 |
| （分配準備積立金） | 29,833,900 | 11,023,165 |
| 元本等合計 | 346,126,230 | 324,523,793 |
| 純資産の部合計 | 346,126,230 | 324,523,793 |
| 負債・純資産合計 | 382,265,061 | 342,936,850 |
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