米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月2日 | 2022年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,114,630 | 10,453,961 |
| 投資信託受益証券 | 166,420,555 | 165,866,113 |
| 投資証券 | 150,515,821 | 111,533,918 |
| 派生商品評価勘定 | 766,566 | 291 |
| 未収入金 | 6,119,278 | 7,704,950 |
| 流動資産計 | 342,936,850 | 295,559,233 |
| 資産の部合計 | 342,936,850 | 295,559,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,885 | 10,779,529 |
| 未払金 | 8,744,801 | 7,995,960 |
| 未払収益分配金 | 7,928,324 | － |
| 未払解約金 | － | 115,321 |
| 未払受託者報酬 | 27,356 | 23,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,074 | 1,459,994 |
| その他未払費用 | 5,617 | 4,713 |
| 流動負債計 | 18,413,057 | 20,378,938 |
| 負債の部合計 | 18,413,057 | 20,378,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,132,965 | 297,595,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,390,828 | -22,415,215 |
| （分配準備積立金） | 11,023,165 | 9,748,057 |
| 元本等合計 | 324,523,793 | 275,180,295 |
| 純資産の部合計 | 324,523,793 | 275,180,295 |
| 負債・純資産合計 | 342,936,850 | 295,559,233 |
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