米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月2日 | 2023年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,453,961 | 7,661,800 |
| 投資信託受益証券 | 165,866,113 | 142,389,845 |
| 投資証券 | 111,533,918 | 105,185,513 |
| 派生商品評価勘定 | 291 | 9,460 |
| 未収入金 | 7,704,950 | 5,990,600 |
| 流動資産計 | 295,559,233 | 261,237,218 |
| 資産の部合計 | 295,559,233 | 261,237,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,779,529 | 10,134,976 |
| 未払金 | 7,995,960 | 6,316,663 |
| 未払解約金 | 115,321 | 684 |
| 未払受託者報酬 | 23,421 | 21,117 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,994 | 1,316,164 |
| その他未払費用 | 4,713 | 4,086 |
| 流動負債計 | 20,378,938 | 17,793,690 |
| 負債の部合計 | 20,378,938 | 17,793,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,595,510 | 272,164,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,415,215 | -28,720,472 |
| （分配準備積立金） | 9,748,057 | 8,810,761 |
| 元本等合計 | 275,180,295 | 243,443,528 |
| 純資産の部合計 | 275,180,295 | 243,443,528 |
| 負債・純資産合計 | 295,559,233 | 261,237,218 |
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