米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月2日 | 2021年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,791,192 | 18,804,843 |
| 投資信託受益証券 | 203,048,270 | 144,902,171 |
| 投資証券 | 204,185,565 | 187,811,863 |
| 派生商品評価勘定 | 2,519,213 | － |
| 未収入金 | 7,050,331 | 16,190,805 |
| 流動資産計 | 431,594,571 | 367,709,682 |
| 資産の部合計 | 431,594,571 | 367,709,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,132,170 |
| 前受金 | 4,240,800 | 10,687,000 |
| 未払金 | － | 5,715,797 |
| 未払収益分配金 | 9,794,453 | 7,849,655 |
| 未払解約金 | 1,416,692 | 108 |
| 未払受託者報酬 | 34,877 | 30,583 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,068 | 1,906,138 |
| その他未払費用 | 6,626 | 5,724 |
| 流動負債計 | 17,667,516 | 30,327,175 |
| 負債の部合計 | 17,667,516 | 30,327,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,778,126 | 313,986,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,148,929 | 23,396,281 |
| （分配準備積立金） | 19,123,737 | 20,651,211 |
| 元本等合計 | 413,927,055 | 337,382,507 |
| 純資産の部合計 | 413,927,055 | 337,382,507 |
| 負債・純資産合計 | 431,594,571 | 367,709,682 |
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