米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年6月1日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月3日-令和3年3月2日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月3日至 2020年9月2日	自 2020年9月3日至 2021年3月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	7
有価証券売買等損益	34,860,886	29,813,187
為替差損益	-386,576	-1,499,682
営業収益合計	34,474,310	28,313,512
営業費用
受託者報酬	68,314	63,870
委託者報酬	4,258,350	3,981,230
その他費用	38,409	28,124
営業費用合計	4,365,073	4,073,224
営業利益又は営業損失（△）	30,109,237	24,240,288
経常利益又は経常損失（△）	30,109,237	24,240,288
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,109,237	24,240,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,158,566	1,306,116
中間剰余金又は中間欠損金（△）	22,148,929	23,396,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	682,018	433,577
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	654,775	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,243	433,577
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,819	4,691,027
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,230	4,691,027
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,589	－
分配金	9,794,453	17,429,370