米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月2日 | 2020年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,754,913 | 14,791,192 |
| 投資信託受益証券 | 220,035,537 | 203,048,270 |
| 投資証券 | 188,744,056 | 204,185,565 |
| 派生商品評価勘定 | 8,209,175 | 2,519,213 |
| 未収入金 | 10,800,280 | 7,050,331 |
| 流動資産計 | 446,543,961 | 431,594,571 |
| 資産の部合計 | 446,543,961 | 431,594,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 10,766,000 | 4,240,800 |
| 未払金 | 118,289 | － |
| 未払収益分配金 | － | 9,794,453 |
| 未払解約金 | － | 1,416,692 |
| 未払受託者報酬 | 37,378 | 34,877 |
| 未払委託者報酬 | 2,330,099 | 2,174,068 |
| その他未払費用 | 6,876 | 6,626 |
| 流動負債計 | 13,258,642 | 17,667,516 |
| 負債の部合計 | 13,258,642 | 17,667,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,935,807 | 391,778,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,349,512 | 22,148,929 |
| （分配準備積立金） | 11,135,386 | 19,123,737 |
| 元本等合計 | 433,285,319 | 413,927,055 |
| 純資産の部合計 | 433,285,319 | 413,927,055 |
| 負債・純資産合計 | 446,543,961 | 431,594,571 |
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