米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月2日 | 2020年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,498,025 | 18,754,913 |
| 投資信託受益証券 | 247,280,827 | 220,035,537 |
| 投資証券 | 212,082,446 | 188,744,056 |
| 派生商品評価勘定 | 320,450 | 8,209,175 |
| 未収入金 | － | 10,800,280 |
| 流動資産計 | 481,181,748 | 446,543,961 |
| 資産の部合計 | 481,181,748 | 446,543,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 10,766,000 |
| 未払金 | － | 118,289 |
| 未払収益分配金 | 9,168,747 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,444 | 37,378 |
| 未払委託者報酬 | 2,396,229 | 2,330,099 |
| その他未払費用 | 7,551 | 6,876 |
| 流動負債計 | 11,610,971 | 13,258,642 |
| 負債の部合計 | 11,610,971 | 13,258,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,437,397 | 430,935,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,133,380 | 2,349,512 |
| （分配準備積立金） | 8,428,580 | 11,135,386 |
| 元本等合計 | 469,570,777 | 433,285,319 |
| 純資産の部合計 | 469,570,777 | 433,285,319 |
| 負債・純資産合計 | 481,181,748 | 446,543,961 |
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