米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,373,499 | 21,498,025 |
| 投資信託受益証券 | 292,691,268 | 247,280,827 |
| 投資証券 | 196,705,063 | 212,082,446 |
| 派生商品評価勘定 | － | 320,450 |
| 未収入金 | 26,887,201 | － |
| 流動資産計 | 530,657,031 | 481,181,748 |
| 資産の部合計 | 530,657,031 | 481,181,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,896,000 | － |
| 前受金 | 7,842,100 | － |
| 未払金 | 18,190,660 | － |
| 未払収益分配金 | － | 9,168,747 |
| 未払解約金 | 9,649,306 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,006 | 38,444 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,827 | 2,396,229 |
| その他未払費用 | 7,479 | 7,551 |
| 流動負債計 | 45,119,378 | 11,610,971 |
| 負債の部合計 | 45,119,378 | 11,610,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,455,644 | 458,437,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,009 | 11,133,380 |
| （分配準備積立金） | 5,728,165 | 8,428,580 |
| 元本等合計 | 485,537,653 | 469,570,777 |
| 純資産の部合計 | 485,537,653 | 469,570,777 |
| 負債・純資産合計 | 530,657,031 | 481,181,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
