米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月3日 | 2019年3月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,680,871 | 14,373,499 |
| 投資信託受益証券 | 349,373,821 | 292,691,268 |
| 投資証券 | 202,733,660 | 196,705,063 |
| 未収入金 | 71,058 | 26,887,201 |
| 流動資産計 | 569,859,410 | 530,657,031 |
| 資産の部合計 | 569,859,410 | 530,657,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,223,530 | 6,896,000 |
| 前受金 | － | 7,842,100 |
| 未払金 | 52,863 | 18,190,660 |
| 未払収益分配金 | 10,907,914 | － |
| 未払解約金 | － | 9,649,306 |
| 未払受託者報酬 | 51,245 | 40,006 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,403 | 2,493,827 |
| その他未払費用 | 9,966 | 7,479 |
| 流動負債計 | 15,439,921 | 45,119,378 |
| 負債の部合計 | 15,439,921 | 45,119,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,395,714 | 485,455,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,023,775 | 82,009 |
| （分配準備積立金） | 6,482,024 | 5,728,165 |
| 元本等合計 | 554,419,489 | 485,537,653 |
| 純資産の部合計 | 554,419,489 | 485,537,653 |
| 負債・純資産合計 | 569,859,410 | 530,657,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
