米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月2日 | 2018年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | -10,628,000 | － |
| 金銭信託 | 25,667,599 | 17,680,871 |
| 投資信託受益証券 | 442,830,036 | 349,373,821 |
| 投資証券 | 302,955,041 | 202,733,660 |
| 派生商品評価勘定 | 15,868,480 | － |
| 未収入金 | 10,738,857 | 71,058 |
| 流動資産計 | 787,432,013 | 569,859,410 |
| 資産の部合計 | 787,432,013 | 569,859,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,900 | 1,223,530 |
| 未払金 | － | 52,863 |
| 未払収益分配金 | － | 10,907,914 |
| 未払受託者報酬 | 61,981 | 51,245 |
| 未払委託者報酬 | 3,863,655 | 3,194,403 |
| その他未払費用 | 11,780 | 9,966 |
| 流動負債計 | 3,965,316 | 15,439,921 |
| 負債の部合計 | 3,965,316 | 15,439,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,800,355 | 545,395,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,666,342 | 9,023,775 |
| （分配準備積立金） | 16,529,311 | 6,482,024 |
| 元本等合計 | 783,466,697 | 554,419,489 |
| 純資産の部合計 | 783,466,697 | 554,419,489 |
| 負債・純資産合計 | 787,432,013 | 569,859,410 |
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