米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月4日 | 2018年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | -10,628,000 |
| 金銭信託 | 33,468,806 | 25,667,599 |
| 投資信託受益証券 | 438,282,541 | 442,830,036 |
| 投資証券 | 366,936,352 | 302,955,041 |
| 派生商品評価勘定 | 41,670 | 15,868,480 |
| 未収入金 | 21,975,007 | 10,738,857 |
| 流動資産計 | 860,704,376 | 787,432,013 |
| 資産の部合計 | 860,704,376 | 787,432,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,000 | 27,900 |
| 未払収益分配金 | 16,057,794 | － |
| 未払解約金 | 20,520,470 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,487 | 61,981 |
| 未払委託者報酬 | 4,268,847 | 3,863,655 |
| その他未払費用 | 14,185 | 11,780 |
| 流動負債計 | 40,938,783 | 3,965,316 |
| 負債の部合計 | 40,938,783 | 3,965,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,889,734 | 767,800,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,875,859 | 15,666,342 |
| （分配準備積立金） | 13,382,825 | 16,529,311 |
| 元本等合計 | 819,765,593 | 783,466,697 |
| 純資産の部合計 | 819,765,593 | 783,466,697 |
| 負債・純資産合計 | 860,704,376 | 787,432,013 |
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