米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月2日 | 2017年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | -36,480,000 | － |
| 金銭信託 | 45,028,928 | 33,468,806 |
| 投資信託受益証券 | 495,515,218 | 438,282,541 |
| 投資証券 | 501,831,451 | 366,936,352 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,670 |
| 未収入金 | 36,694,361 | 21,975,007 |
| 流動資産計 | 1,042,589,958 | 860,704,376 |
| 資産の部合計 | 1,042,589,958 | 860,704,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,928,300 | 9,000 |
| 未払収益分配金 | 19,530,811 | 16,057,794 |
| 未払解約金 | 6,187,780 | 20,520,470 |
| 未払受託者報酬 | 85,303 | 68,487 |
| 未払委託者報酬 | 5,317,171 | 4,268,847 |
| その他未払費用 | 15,876 | 14,185 |
| 流動負債計 | 34,065,241 | 40,938,783 |
| 負債の部合計 | 34,065,241 | 40,938,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 976,540,581 | 802,889,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,984,136 | 16,875,859 |
| （分配準備積立金） | 32,521,281 | 13,382,825 |
| 元本等合計 | 1,008,524,717 | 819,765,593 |
| 純資産の部合計 | 1,008,524,717 | 819,765,593 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,589,958 | 860,704,376 |
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