米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2017年12月1日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月3日-平成29年9月4日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月3日至 2017年3月2日	自 2017年3月3日至 2017年9月4日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	353	1,035
有価証券売買等損益	52,864,792	39,451,490
為替差損益	-4,391,901	-7,380,765
営業収益合計	48,473,244	32,071,760
営業費用
受託者報酬	178,814	142,363
委託者報酬	11,146,292	8,873,800
その他費用	66,358	66,302
営業費用合計	11,391,464	9,082,465
営業利益又は営業損失（△）	37,081,780	22,989,295
経常利益又は経常損失（△）	37,081,780	22,989,295
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	37,081,780	22,989,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	816,996	-58,141
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,984,136	16,875,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,303	4,076,505
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,303	4,076,505
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,115,428	10,474,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,115,428	10,474,750
分配金	19,530,811	31,757,468