米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月2日 | 2017年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | -51,655,000 | -36,480,000 |
| 金銭信託 | 65,029,881 | 45,028,928 |
| 投資信託受益証券 | 752,404,913 | 495,515,218 |
| 投資証券 | 613,940,052 | 501,831,451 |
| 未収入金 | 52,601,651 | 36,694,361 |
| 流動資産計 | 1,432,321,497 | 1,042,589,958 |
| 資産の部合計 | 1,432,321,497 | 1,042,589,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,270,300 | 2,928,300 |
| 未払金 | 438,250 | － |
| 未払収益分配金 | 27,032,813 | 19,530,811 |
| 未払解約金 | 12,640,604 | 6,187,780 |
| 未払受託者報酬 | 127,568 | 85,303 |
| 未払委託者報酬 | 7,951,546 | 5,317,171 |
| その他未払費用 | 25,442 | 15,876 |
| 流動負債計 | 61,486,523 | 34,065,241 |
| 負債の部合計 | 61,486,523 | 34,065,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,351,640,686 | 976,540,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,194,288 | 31,984,136 |
| （分配準備積立金） | 20,138,317 | 32,521,281 |
| 元本等合計 | 1,370,834,974 | 1,008,524,717 |
| 純資産の部合計 | 1,370,834,974 | 1,008,524,717 |
| 負債・純資産合計 | 1,432,321,497 | 1,042,589,958 |
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