有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月3日-令和3年9月2日)

(1)【投資状況】
米国ツイン・スターズ-予想分配金提示型-Aコース(ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	147,514,796	43.21
投資証券	ルクセンブルク	191,864,238	56.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,980,381	0.58
合計(純資産総額)		341,359,415	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	337,283,177	△98.80

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
米国ツイン・スターズ-予想分配金提示型-Bコース(ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	912,869,297	42.84
投資証券	ルクセンブルク	1,187,205,422	55.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,693,458	1.44
合計(純資産総額)		2,130,768,177	100.00