有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/03-2023/03/02)

(1)【投資状況】
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	134,984,985	55.03
投資証券	ルクセンブルク	100,517,042	40.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,791,376	3.99
合計(純資産総額)		245,293,403	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	233,871,300	△95.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,066,210,699	55.82
投資証券	ルクセンブルク	793,961,752	41.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,919,010	2.61
合計(純資産総額)		1,910,091,461	100.00