有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月3日-令和4年9月2日)

(1)【投資状況】
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	154,236,934	59.09
投資証券	ルクセンブルク	100,702,002	38.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,094,812	2.33
合計(純資産総額)		261,033,748	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	253,230,145	△97.01

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,180,221,378	58.78
投資証券	ルクセンブルク	769,906,338	38.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,789,114	2.88
合計(純資産総額)		2,007,916,830	100.00