その他有価証券 評価・換算差額等2019/11/29 9:14 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1株当たり
純資産 額
前事業年度(2018年3月31日) 当事業年度(2019年3月31日) 貸借対照表の純資産 の部の合計額(千円) 9,722,754 9,977,548 普通株式に係る純資産 額(千円) 9,722,754 9,977,548
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前事業年度 当事業年度2019/11/29 9:14 #10 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
第11期特定期間末(2019年3月4日現在) 第12期特定期間末(2019年9月2日現在) 485,455,644口 458,437,397口 2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 1口当たり純資産 額 1.0002円 1口当たり純資産 額 1.0243円
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第11期特定期間末 第12期特定期間末2019/11/29 9:14 #11 純資産の推移-001 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期特定期間末 (2014年 3月 3日) 3,128,020,241 3,128,020,241 10,175 10,175 第2期特定期間末 (2014年 9月 2日) 3,271,143,799 3,350,540,580 10,300 10,550 第3期特定期間末 (2015年 3月 2日) 2,655,843,760 2,707,712,189 10,241 10,441 第4期特定期間末 (2015年 9月 2日) 2,084,145,540 2,084,145,540 9,745 9,745 第5期特定期間末 (2016年 3月 2日) 1,782,253,447 1,782,253,447 9,664 9,664 第6期特定期間末 (2016年 9月 2日) 1,370,834,974 1,397,867,787 10,142 10,342 第7期特定期間末 (2017年 3月 2日) 1,008,524,717 1,028,055,528 10,328 10,528 第8期特定期間末 (2017年 9月 4日) 819,765,593 835,823,387 10,210 10,410 第9期特定期間末 (2018年 3月 2日) 783,466,697 783,466,697 10,204 10,204 第10期特定期間末 (2018年 9月 3日) 554,419,489 565,327,403 10,165 10,365 第11期特定期間末 (2019年 3月 4日) 485,537,653 485,537,653 10,002 10,002 第12期特定期間末 (2019年 9月 2日) 469,570,777 478,739,524 10,243 10,443 2018年 9月末日 552,206,815 ― 10,157 ― 10月末日 517,701,793 ― 9,785 ― 11月末日 514,304,644 ― 9,812 ― 12月末日 487,065,777 ― 9,535 ― 2019年 1月末日 493,551,110 ― 9,815 ― 2月末日 494,716,586 ― 9,992 ― 3月末日 489,932,044 ― 10,092 ― 4月末日 499,989,691 ― 10,299 ― 5月末日 459,594,322 ― 10,094 ― 6月末日 482,985,508 ― 10,407 ― 7月末日 483,714,737 ― 10,525 ― 8月末日 478,273,836 ― 10,433 ― 9月末日 463,035,425 ― 10,278 ― (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2019/11/29 9:14 #12 純資産の推移-002 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期特定期間末 (2014年 3月 3日) 21,651,809,386 21,651,809,386 9,839 9,839 第2期特定期間末 (2014年 9月 2日) 21,008,491,336 21,510,537,231 10,461 10,711 第3期特定期間末 (2015年 3月 2日) 15,894,653,748 16,373,765,800 11,611 11,961 第4期特定期間末 (2015年 9月 2日) 11,386,740,951 11,657,063,952 10,531 10,781 第5期特定期間末 (2016年 3月 2日) 8,727,147,486 8,727,147,486 9,695 9,695 第6期特定期間末 (2016年 9月 2日) 6,950,123,647 6,950,123,647 9,504 9,504 第7期特定期間末 (2017年 3月 2日) 5,661,363,841 5,796,849,998 10,446 10,696 第8期特定期間末 (2017年 9月 4日) 4,345,419,225 4,431,890,565 10,051 10,251 第9期特定期間末 (2018年 3月 2日) 3,453,601,028 3,453,601,028 9,769 9,769 第10期特定期間末 (2018年 9月 3日) 3,262,943,944 3,326,495,386 10,269 10,469 第11期特定期間末 (2019年 3月 4日) 2,934,527,172 2,934,527,172 10,352 10,352 第12期特定期間末 (2019年 9月 2日) 2,662,187,489 2,714,384,083 10,201 10,401 2018年 9月末日 3,282,274,639 ― 10,511 ― 10月末日 3,085,818,605 ― 10,130 ― 11月末日 3,052,090,004 ― 10,189 ― 12月末日 2,869,511,321 ― 9,719 ― 2019年 1月末日 2,849,949,418 ― 9,866 ― 2月末日 2,913,325,493 ― 10,237 ― 3月末日 2,845,024,907 ― 10,373 ― 4月末日 2,902,496,127 ― 10,686 ― 5月末日 2,817,766,613 ― 10,273 ― 6月末日 2,836,755,934 ― 10,470 ― 7月末日 2,844,267,820 ― 10,704 ― 8月末日 2,722,146,146 ― 10,418 ― 9月末日 2,702,797,494 ― 10,426 ― (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2019/11/29 9:14 #13 純資産額計算書-001 米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)
Ⅰ 資産総額 913,842,248 円 Ⅱ 負債総額 450,806,823 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 463,035,425 円 Ⅳ 発行済口数 450,517,872 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0278 円 (1万口当たり純資産 額) (10,278 円)
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Ⅰ 資産総額 913,842,248 円 Ⅱ 負債総額 450,806,823 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 463,035,425 円 Ⅳ 発行済口数 450,517,872 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0278 円 (1万口当たり純資産 額) (10,278 円) 2019/11/29 9:14 #14 純資産額計算書-002 米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)
Ⅰ 資産総額 2,710,881,662 円 Ⅱ 負債総額 8,084,168 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,702,797,494 円 Ⅳ 発行済口数 2,592,362,503 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0426 円 (1万口当たり純資産 額) (10,426 円)
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Ⅰ 資産総額 2,710,881,662 円 Ⅱ 負債総額 8,084,168 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,702,797,494 円 Ⅳ 発行済口数 2,592,362,503 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0426 円 (1万口当たり純資産 額) (10,426 円) 2019/11/29 9:14 #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2019年3月31日)
資産の部 流動資産 現金・預金 8,848,374 8,783,641 前払費用 120,943 166,084 未収委託者報酬 1,195,215 1,653,543 未収運用受託報酬 121,276 124,755 未収投資助言報酬 241,655 256,406 その他 171 186 流動資産合計 10,527,636 10,984,617 固定資産 有形固定資産 建物 ※1183,994 ※1167,904 器具備品 ※1171,123 ※1153,164 建設仮勘定 258 35,501 有形固定資産合計 355,375 356,569 無形固定資産 ソフトウェア 72,467 60,361 電話加入権 6,662 6,662 その他 26 3 ソフトウェア仮勘定 - 13,000 無形固定資産合計 79,156 80,028 投資その他の資産 投資有価証券 - 2,022 長期差入保証金 181,690 181,690 長期前払費用 5,381 4,920 前払年金費用 65,364 45,606 繰延税金資産 23,583 43,576 投資その他の資産合計 276,019 277,816 固定資産合計 710,552 714,413 資産合計 11,238,188 11,699,031 (単位:千円) 負債合計 1,515,433 1,721,483 純資産 の部 株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度2019/11/29 9:14 #16 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
2019/11/29 9:14 #17 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2019/11/29 9:14 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
