有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和1年9月2日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (2014年 3月 3日) | 3,128,020,241 | 3,128,020,241 | 10,175 | 10,175 |
| 第2期特定期間末 | (2014年 9月 2日) | 3,271,143,799 | 3,350,540,580 | 10,300 | 10,550 |
| 第3期特定期間末 | (2015年 3月 2日) | 2,655,843,760 | 2,707,712,189 | 10,241 | 10,441 |
| 第4期特定期間末 | (2015年 9月 2日) | 2,084,145,540 | 2,084,145,540 | 9,745 | 9,745 |
| 第5期特定期間末 | (2016年 3月 2日) | 1,782,253,447 | 1,782,253,447 | 9,664 | 9,664 |
| 第6期特定期間末 | (2016年 9月 2日) | 1,370,834,974 | 1,397,867,787 | 10,142 | 10,342 |
| 第7期特定期間末 | (2017年 3月 2日) | 1,008,524,717 | 1,028,055,528 | 10,328 | 10,528 |
| 第8期特定期間末 | (2017年 9月 4日) | 819,765,593 | 835,823,387 | 10,210 | 10,410 |
| 第9期特定期間末 | (2018年 3月 2日) | 783,466,697 | 783,466,697 | 10,204 | 10,204 |
| 第10期特定期間末 | (2018年 9月 3日) | 554,419,489 | 565,327,403 | 10,165 | 10,365 |
| 第11期特定期間末 | (2019年 3月 4日) | 485,537,653 | 485,537,653 | 10,002 | 10,002 |
| 第12期特定期間末 | (2019年 9月 2日) | 469,570,777 | 478,739,524 | 10,243 | 10,443 |
| 2018年 9月末日 | 552,206,815 | ― | 10,157 | ― | |
| 10月末日 | 517,701,793 | ― | 9,785 | ― | |
| 11月末日 | 514,304,644 | ― | 9,812 | ― | |
| 12月末日 | 487,065,777 | ― | 9,535 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 493,551,110 | ― | 9,815 | ― | |
| 2月末日 | 494,716,586 | ― | 9,992 | ― | |
| 3月末日 | 489,932,044 | ― | 10,092 | ― | |
| 4月末日 | 499,989,691 | ― | 10,299 | ― | |
| 5月末日 | 459,594,322 | ― | 10,094 | ― | |
| 6月末日 | 482,985,508 | ― | 10,407 | ― | |
| 7月末日 | 483,714,737 | ― | 10,525 | ― | |
| 8月末日 | 478,273,836 | ― | 10,433 | ― | |
| 9月末日 | 463,035,425 | ― | 10,278 | ― | |
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