有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月 3日) | 3,128,020,241 | 3,128,020,241 | 10,175 | 10,175 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月 2日) | 3,271,143,799 | 3,350,540,580 | 10,300 | 10,550 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月 2日) | 2,655,843,760 | 2,707,712,189 | 10,241 | 10,441 |
| 第4期特定期間末 | (平成27年 9月 2日) | 2,084,145,540 | 2,084,145,540 | 9,745 | 9,745 |
| 第5期特定期間末 | (平成28年 3月 2日) | 1,782,253,447 | 1,782,253,447 | 9,664 | 9,664 |
| 第6期特定期間末 | (平成28年 9月 2日) | 1,370,834,974 | 1,397,867,787 | 10,142 | 10,342 |
| 平成27年 9月末日 | 2,083,266,245 | ― | 9,600 | ― | |
| 10月末日 | 2,088,513,588 | ― | 10,060 | ― | |
| 11月末日 | 2,028,520,117 | ― | 9,990 | ― | |
| 12月末日 | 1,954,520,413 | ― | 9,885 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,548,920,559 | ― | 9,472 | ― | |
| 2月末日 | 1,772,847,555 | ― | 9,598 | ― | |
| 3月末日 | 1,780,628,036 | ― | 9,900 | ― | |
| 4月末日 | 1,625,993,792 | ― | 10,061 | ― | |
| 5月末日 | 1,664,886,114 | ― | 10,048 | ― | |
| 6月末日 | 1,594,281,401 | ― | 10,062 | ― | |
| 7月末日 | 1,558,926,700 | ― | 10,349 | ― | |
| 8月末日 | 1,413,279,121 | ― | 10,362 | ― | |
| 9月末日 | 1,150,151,270 | ― | 10,054 | ― | |
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